O que automatizar primeiro (nesta ordem)
Conciliação bancária
Contas a receber e cobrança
Contas a pagar
Fechamento e relatório
Por que essa ordem: sem conciliação, a cobrança erra (cobra quem já pagou) e o relatório mostra um número que não é o do banco. Comece pela base.
CONCEITO
Conciliação bancária: bater cada lançamento do sistema com o extrato do banco, para saber se o que foi registrado entrou ou saiu de fato. A IA casa o que é igual e mostra só as divergências.
No guia
- Passo a passo (uma frente por vez): mapear, padronizar, automatizar, medir.
- O que medir com os seus números: tabela de antes e depois para preencher.
- Cuidados que não se negociam.